【加密货币市场分析】加密货币市场1月分析报告:比特币,以太坊,矿机,DeFi

【加密货币市场分析】加密货币市场1月分析报告:比特币,以太坊,矿机,DeFi

宏观基本面

本期要点摘要:

1.    本月比特币短暂突破40000美元关口后遇阻回落,GBTC溢价率下降。

2.    以太坊创下历史新高接力比特币,资金轮动转向山寨币。

3.    DOT市值挤进加密货币市值前三,大资金盯上了流动性好的优质标的。

4.    随着币价上涨DeFi 锁仓市值创下新高。

5.    拜登宣誓就职美国第46任总统,拜登刺激计划成为影响市场的重要力量。

6.    BTC算力难度继续保持增长,矿机价格已经翻了好几倍。

7.    美联储主席鲍威尔表示将继续维持0利率及购买资产计划不变。

8.    美股在鲍威尔表示维持0利率后仍然大幅回调,全球股市跟跌。

9.    Grayscale比特币信托持仓量变化。

10.目前加密货币市场恐慌指数仍然为贪婪,系自10月上涨以来首次从高点大幅回落。

以下为正文内容:

1.本月比特币短暂突破40000美元关口后遇阻回落,GBTC溢价率下降。

《【加密货币市场分析】加密货币市场1月分析报告:比特币,以太坊,矿机,DeFi》

1月7日,比特币首次突破40000美元整数关口,随后在1月8日出现阶段性顶部,在40000美元上方时间仅有4天,随后比特币及加密货币整体市场遭遇重挫。在4天内比特币从最高点回落超28%。

《【加密货币市场分析】加密货币市场1月分析报告:比特币,以太坊,矿机,DeFi》

灰度GBTC溢价率在12月22日达到40.2%最高随后溢价率开始大幅下跌并创下溢价率新低。目前GBTC的溢价率仅有7%。

2.以太坊创下历史新高接力比特币,资金轮动转向山寨币。

《【加密货币市场分析】加密货币市场1月分析报告:比特币,以太坊,矿机,DeFi》

ETH在1月19日创下历史新高后跟随比特币大幅回落,但在1月25日仍然再次突破新高,而比特币的高点在1月8日,随后资金开始转向以太坊和其他山寨币。

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比特币自1月3日以来,总市值占比大幅下降,1月3日ETH/BTC汇率开始反弹,比特币的资金转向以太坊和其他山寨币。

3.DOT市值挤进加密货币市值前三,大资金盯上了流动性好的优质标的。

《【加密货币市场分析】加密货币市场1月分析报告:比特币,以太坊,矿机,DeFi》

DOT市值已经进入除USDT稳定币以外前3大市值。DOT的故事比较宏大,市值有足够大的想象空间,流动性好,成为了大资金瞄准的香饽饽。大资金进出山寨币很不方便,而DEFI的这些标的市值普遍较小,流动性相对较差,资金需要一个可以有大故事讲的地方———依然是底层公有链。DOT的卡槽拍卖将会成为下一次拉盘的好故事。

4.

《【加密货币市场分析】加密货币市场1月分析报告:比特币,以太坊,矿机,DeFi》

根据DEFI PULSE的数据显示,DEFI今日总锁仓金额创下新高,但锁仓的ETH和BTC数量相较于之前其实是减少了,主要是由于BTC和ETH价格近几月的持续增长。目前锁仓价值前三名的是Maker Aave 和Uniswap。

5.拜登宣誓就职美国第46任总统,拜登刺激计划成为影响市场的重要力量。

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美国当地时间1月20日中午,美国当选总统、民主党人乔·拜登总统就职仪式正式开始。拜登正式宣誓就任美国第46任总统,此前拜登计划推出1.9万亿美元的刺激计划来复苏美国经济。拜登的刺激计划能否通过或者说能通过多少,如何落实,对后续金融市场的走向起着至关重要的作用。

6.BTC算力难度继续保持增长,矿机价格已经翻了好几倍。

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BTC算力难度继续保持增长态势,创下历史新高。而此前媒体报道称华强北的矿机价格已是10月的好几倍。矿机供不应求,代表了新的增量资金的入场,但同时短时间的矿机价格大幅增长也代表了市场情绪狂热。

7.美联储主席鲍威尔表示将继续维持0利率及购买资产计划不变。

美当地1月27日,美联储主席鲍威尔宣布抗击新冠病毒的战斗尚未结束,不顾对宽松立场会催生股市泡沫和过高通胀的担忧,承诺会继续大开货币政策“水龙头”,助力遭受疫情的冲击。美联储议息会议决定将短期利率保持在零,并不会缩减购买资产力度。

《【加密货币市场分析】加密货币市场1月分析报告:比特币,以太坊,矿机,DeFi》

美国在遭遇新冠疫情后失业率陡增

他补充说,尽管从理论上说,美联储可以提高利率以阻止股市泡沫,但美联储从没有这样做过,也不打算这样做。

这位美联储主席还淡化了对通胀率飙升的担忧,因为随着新接种了疫苗的美国人回到餐馆、影院和体育赛事,美国经济下半年可能强劲增长。鲍威尔表示,虽然通胀率可能会上升,但可能幅度不会很大,持续时间也不会很长。

8.美股在鲍威尔表示维持0利率后仍然大幅回调,全球股市跟跌。

《【加密货币市场分析】加密货币市场1月分析报告:比特币,以太坊,矿机,DeFi》

尽管美联储主席鲍威尔表示维持0利率并且不会缩减资产购买计划,并保持了允许一定程度的通胀,但仍然未能提振金融市场,美股大跌。隔夜,全球金融市场跟跌美股,也许是此次议息决议在市场预期之内,没有惊喜和意外。

尽管昨日美股大跌,但由于美联储接下来依然会开闸放水,加上拜登的刺激计划。后面金融资产的下跌幅度将仍然在有限范围内。

9.Grayscale比特币信托持仓量变化。

《【加密货币市场分析】加密货币市场1月分析报告:比特币,以太坊,矿机,DeFi》

最新灰度比特币信托持仓量为648177.65枚,近几日随着GBTC溢价下降,套利空间减小,灰度BTC购买量也急剧下降,也代表了市场情绪的减退。市场情绪降温有利于调整后市场更好的上涨。

10.目前加密货币市场恐慌指数仍然为贪婪,系自11月上涨以来首次从高点大幅回落。

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最新加密货币恐慌&贪婪指数为55仍然为贪婪,但是已经大幅回落,近些日的回落系比特币自11月持续上涨以来首次出现大幅度调整。

技术面

《【加密货币市场分析】加密货币市场1月分析报告:比特币,以太坊,矿机,DeFi》

BTC目前已经跌破了突破2万美元上来的长期上涨趋势线,而短期的均线也在向下压制价格,目前日线级别MACD处于0轴附近,如果能站稳,则有机会在此反弹向上,若向下穿越0轴则可能再次面临大幅调整。

 

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